芯片和半导体板块再次成为市场的甜头。6月23日收盘时，申万二级半导体指数单日涨幅超过5.16%。在6月17日单日上涨7.98%后，长阳再次被拉出。公募和私募机构普遍认为，半导体的阶段性热潮可能会持续，长期发展空间充足。
半导体板块近期上涨
仔细看，申万二级半导体指数中，阿是创和国科微两只成分股同日均上涨20%。该指数的47只成分股中，有16只股票单日涨幅超过5%。
截至6月23日收盘，在104项申万二级指数中，半导体本月上涨17.04%，仅次于汽车，位居第二。
与此同时，名称中带有“芯片”和“半导体”的半导体相关ETF净值也有所上涨。与此同时，半导体行业多只主动型基金产品净值也大幅上涨。
从芯片和半导体行业的发展前景来看，公募机构普遍表示看好长期发展前景。南方基金施博表示，继续看好半导体产业国产化进程。在全球“缺芯”等因素催化下，半导体产业链国产化势在必行。无论是传统半导体设备材料，还是第三代半导体和新工艺技术的发展，都显示出中国在半导体领域继续深耕的决心。
在诺德基金潘永昌看来，科技行业创新与景气共鸣，中长期增长动力强劲。例如，半导体领域的短期需求旺盛，供应紧张。短期供需失衡的逻辑与中长期逻辑产生共鸣，或将带动半导体板块景气度继续攀升。
行业景气度有望继续回升
从阶段性供需来看，多位受访投资者表示，半导体行业景气度持续向上将是大概率事件。长城久嘉创新成长基金基金经理尤国良表示，半导体板块近年基本面向好，尤其近两年相关公司业绩增速普遍较高。芯片领域从去年四季度开始出现缺货，行业景气度进一步提升。可以看到，多家半导体相关上市公司业绩持续快速增长，尤其是部分功率半导体公司，在汽车电动化、智能化的拉动下，今年一季报业绩表现亮眼，超出市场预期。
金鑫基金投资部董事总经理兼基金经理孔学兵近日指出，半导体行业在2021年实现20%以上的业绩增速应该是大概率事件；从IC设计到晶圆制造再到封装测试，全球量价齐升。这是性爱的普遍现象；预计到2022年全球半导体产能将趋紧。
平安基金薛继英表示，从短期景气度来看，“需求回暖+库存备货+供应不足”导致2021年上半年全球半导体供需趋紧，出现“缺芯”现象很严重。主要原因有： 从需求端看，下游需求方面，汽车和工业等下游需求正在快速恢复。5G、新能源汽车等结构性创新带来新增长。此外，疫情影响手机和汽车行业需求，上游芯片普遍消化库存，需求回暖。供应受限后，终端企业增加芯片采购，芯片企业增加晶圆需求。今年上半年，供需矛盾短期加剧。从供给端来看，成熟工艺供给有限，全球半导体整体供给量较小。上一轮扩张的高峰期是2017-2018年上半年。之后受外部扰动影响，2019年扩产少，设备投资少，2020年设备投资增加（同比+30%），但实际产能偏低（受影响）流行）。薛继英预计，半导体行业的景气度至少会持续到明年上半年。在这种情况下，该行业的投资机会将会增加。对于行业本身而言，它具有良好的行业趋势。高景气之下，更值得发掘更多个股机会。.
景顺长城基金经理杨瑞文表示：一是这是一个史无前例的半导体景气周期，体现在量价齐升明显，将持续两年多；二是有产能支持的芯片设计企业将获得前所未有的芯片设计企业供给侧改革启动；三是中国相关厂商面临历史性机遇，全球合作是减少负面经济影响的关键；第四，汽车芯片缺货最早，也是最早解决供需困难的细分领域，但会带来其他领域的进一步“缺芯”。
深一虎投资分析认为，从近期盘面来看，科技股逐渐走出底部，半导体行业更加火爆。半导体行业是受全球产业链布局影响最大的行业之一。疫情之下，全球链条和供应中断不断，“缺芯”困局并未得到有效缓解。在半导体供需失衡的背景下，半导体供应链企业有望保持高景气度，重点关注第三代半导体，包括MCU、驱动IC、射频器件板块的相关投资机会。
发布时间：Jun-24-2021